Gestionnaire middle office H/F
- Alternance
- Date de démarrage souhaitée : 31/08/2026
- Temps plein
- Télétravail en vigueur dans l’entreprise
- 24 rue Drouot 75009 PARIS
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Vos missions au service de l’économie française
L’Equipe Middle Office / Back Office Fonds de fonds recherche un/une Alternante au sein de la Direction des Opérations et du Controlling à partir de septembre 2026.
La mission principale du/de l’Alternant(e) Middle Office / Back Office est de participer à la création et au suivi de la vie d’un Fonds (de sa création à sa liquidation), d’accompagner l’équipe en place dans la réalisation des investissements et des désinvestissements et également d’assurer un suivi de ses participations. L’alternant participera également à la garantie de la fiabilité et la disponibilité des données financières permettant à la Direction des Opérations et du Controlling de remplir pleinement ses fonctions de contrôle, d’analyse et de reporting.
Cette mission implique notamment les tâches suivantes :
1. Participer à la gestion de l’actif des fonds :
o Investissement/Désinvestissement :
§ Collecter/réceptionner la documentation juridique, financière et administrative nécessaire à l’exécution des opérations.
§ S’assurer de l’exhaustivité et de l’exactitude de la documentation.
§ Alimenter les référentiels des informations relatives à une opération dans l’outil SI dédié
§ Préparer les ordres de paiement et les instructions en vue des décaissements
§ Mettre à disposition les documents nécessaires aux contrôles et au traitement de l’opération.
o Participation au suivi des portefeuilles
§ Traitement de toutes les opérations des fonds sous-jacents (contrôle, saisie des opérations, établissement des ordres de virement …)
§ Collecter/réceptionner périodiquement la documentation juridique, financière des participations (Rapport de gestion/CAC, AIC, Règlements)
§ Suivi des mandats dans les participations
§ Alimenter les référentiels SI
§ Collecter et vérifier les AIC
2. Participer à la gestion du passif des fonds
o Traiter les appels de fonds et les remontées aux souscripteurs
o Réaliser les rapports de gestion
o Suivre la vie des fonds, anticiper et traiter les événements statutaires
Votre profil
-
- Vous êtes en formation Bac+4/5 types (formation supérieure en comptabilité/ finance/ gestion);
- Vous êtes une personne curieuse et rigoureuse, ayant l’esprit d’équipe et le sens de l’organisation, respectueuse de la confidentialité ;
- Vous avez des capacités d’analyse et synthèse ;
- Vous maîtrisez le Pack Office Windows.
La maitrise de l’anglais est appréciée.
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